キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,473億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,959億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
168億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,473 | -1,959 | − | − | 168 | − | — |
| FY2025 | − | -138 | 105 | − | 1 | 164 | -139 | — |
| FY2024 | 1,238 | 406 | -1,387 | -1,338 | 10 | 131 | -33 | 0.33倍 |
| FY2023 | 403 | 301 | -141 | 1,094 | 23 | 115 | -981 | 0.75倍 |
| FY2022 | 471 | 805 | -377 | -987 | 13 | 109 | 160 | 1.71倍 |
| FY2021 | 714 | 675 | -187 | -419 | 16 | 105 | 428 | 0.94倍 |
| FY2020 | 926 | 775 | 333 | -373 | − | 99 | 488 | 0.84倍 |
| FY2019 | 1,221 | -710 | -823 | -666 | − | 79 | 1,107 | -0.58倍 |
| FY2018 | 1,126 | 2,070 | -119 | -962 | − | 70 | -1,533 | 1.84倍 |
| FY2017 | 1,268 | 2,182 | 63 | -417 | − | 63 | 1,952 | 1.72倍 |
| FY2016 | 906 | 954 | -251 | -601 | − | − | 2,245 | 1.05倍 |