キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
51億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-17億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 17億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
21億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
35億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 51 | -17 | − | 17 | 21 | 35 | — |
| FY2024 | 65 | -105 | -21 | 55 | 21 | 20 | 34 | -1.62倍 |
| FY2023 | 92 | -63 | -54 | 32 | 74 | 14 | -125 | -0.69倍 |
| FY2022 | 75 | 25 | -65 | -196 | 52 | 14 | -116 | 0.33倍 |
| FY2021 | 67 | -41 | -73 | -12 | 39 | 13 | -40 | -0.61倍 |
| FY2020 | 75 | 218 | -120 | 123 | − | 12 | -114 | 2.92倍 |
| FY2019 | 87 | 42 | -54 | -1 | − | 11 | 98 | 0.48倍 |
| FY2018 | 70 | 51 | -79 | -54 | − | 9 | -12 | 0.73倍 |
| FY2017 | 80 | 81 | -14 | -61 | − | 8 | -27 | 1.01倍 |
| FY2016 | 66 | 27 | -7 | -17 | − | − | 67 | 0.41倍 |