キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-21億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
31億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-26億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 16億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-1.35倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 16 | -21 | -5 | 31 | 6 | 5 | -26 | -1.35倍 |
| FY2024 | 7 | 7 | -7 | 6 | 2 | 5 | -0 | 1.00倍 |
| FY2023 | 8 | -22 | -2 | 13 | 1 | 5 | -24 | -2.57倍 |
| FY2022 | 7 | 12 | -1 | -11 | 3 | 5 | 11 | 1.63倍 |
| FY2021 | 7 | 39 | -10 | -13 | 7 | 5 | 29 | 5.33倍 |
| FY2020 | 8 | 15 | -22 | -4 | − | 5 | -8 | 1.86倍 |
| FY2019 | 11 | 14 | 12 | -20 | − | 5 | 25 | 1.27倍 |
| FY2018 | 7 | 14 | 5 | -15 | − | 6 | 19 | 1.90倍 |
| FY2017 | 13 | -10 | -2 | 2 | − | 7 | -12 | -0.76倍 |
| FY2016 | 13 | 29 | -1 | -19 | − | 7 | 27 | 2.25倍 |