キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
159億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-133億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-16億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 75億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
63億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
27億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 84億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.90倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 84 | 159 | -133 | -16 | 75 | 63 | 27 | 1.90倍 |
| FY2024 | 62 | 138 | -60 | -15 | 67 | 58 | 78 | 2.24倍 |
| FY2023 | 65 | 118 | -90 | -13 | 63 | 56 | 29 | 1.83倍 |
| FY2022 | 48 | 122 | -97 | -19 | 72 | 54 | 25 | 2.55倍 |
| FY2021 | 28 | 64 | -71 | -10 | 56 | 53 | -6 | 2.26倍 |
| FY2020 | 28 | 79 | -65 | -19 | − | 50 | 14 | 2.79倍 |
| FY2019 | 27 | 68 | -65 | -9 | − | 46 | 3 | 2.48倍 |
| FY2018 | 22 | 65 | -25 | -17 | − | 45 | 39 | 2.89倍 |
| FY2017 | 24 | 67 | -98 | -8 | − | 44 | -31 | 2.76倍 |
| FY2016 | 24 | 58 | -57 | -8 | − | 40 | 1 | 2.42倍 |