キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
6,939億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-6,687億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,107億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 154億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
3,514億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
252億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 3,938億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.76倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 3,938 | 6,939 | -6,687 | -1,107 | 154 | 3,514 | 252 | 1.76倍 |
| FY2024 | 4,273 | 6,547 | -2,904 | -3,499 | 143 | 3,592 | 3,643 | 1.53倍 |
| FY2023 | 3,217 | 7,881 | -3,201 | -4,873 | 3,351 | 3,196 | 4,680 | 2.45倍 |
| FY2022 | 4,383 | 7,513 | -5,256 | -2,419 | 3,776 | 2,926 | 2,257 | 1.71倍 |
| FY2021 | 2,230 | 4,455 | -1,307 | -3,152 | 1,975 | 2,032 | 3,147 | 2.00倍 |
| FY2020 | -1,117 | 2,929 | -4,172 | 1,267 | − | 1,741 | -1,243 | -2.62倍 |
| FY2019 | 1,236 | 2,386 | -6,820 | -486 | − | 1,069 | -140 | 1.93倍 |
| FY2018 | 961 | 2,785 | -3,519 | 4,052 | − | 928 | -4,434 | 2.90倍 |
| FY2017 | 404 | 2,758 | 535 | 347 | − | 912 | -734 | 6.83倍 |
| FY2016 | 462 | 1,837 | -5,435 | -654 | − | 868 | 3,293 | 3.98倍 |