キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
22億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-17億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
44億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 17億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
25億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
5億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 15億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.52倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 15 | 22 | -17 | 44 | 17 | 25 | 5 | 1.52倍 |
| FY2024 | 88 | 83 | -20 | -146 | 20 | 23 | 63 | 0.95倍 |
| FY2023 | 87 | 64 | -26 | -30 | 28 | 20 | 38 | 0.73倍 |
| FY2022 | 83 | 46 | -20 | -18 | 20 | 16 | 26 | 0.55倍 |
| FY2021 | 72 | 176 | -15 | -144 | 18 | 17 | 161 | 2.46倍 |
| FY2020 | 51 | 22 | -35 | 53 | − | 16 | -13 | 0.43倍 |
| FY2019 | 39 | 125 | -15 | -156 | − | 18 | 110 | 3.18倍 |
| FY2018 | 20 | 45 | -15 | 19 | − | 19 | 30 | 2.20倍 |
| FY2017 | 9 | -11 | -6 | 18 | − | 22 | -17 | -1.22倍 |
| FY2016 | -4 | 0 | -22 | 17 | − | 21 | -22 | -0.08倍 |