キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
33億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-55億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
101億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 37億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
26億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-22億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 54億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.61倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 54 | 33 | -55 | 101 | 37 | 26 | -22 | 0.61倍 |
| FY2024 | 68 | 5 | -104 | -86 | 101 | 23 | -99 | 0.07倍 |
| FY2023 | 60 | 73 | -54 | 166 | 47 | 22 | 20 | 1.22倍 |
| FY2022 | 43 | -49 | -47 | 29 | 527 | 14 | -95 | -1.14倍 |
| FY2021 | 65 | 51 | -40 | 33 | 60 | 14 | 11 | 0.79倍 |
| FY2020 | 44 | 13 | -7 | -34 | − | 16 | 7 | 0.30倍 |
| FY2019 | 36 | -74 | -10 | 55 | − | 15 | -85 | -2.05倍 |
| FY2018 | 27 | 52 | 7 | 34 | − | 16 | 60 | 1.96倍 |
| FY2017 | 15 | -14 | -14 | 5 | − | 15 | -27 | -0.97倍 |
| FY2016 | 27 | 48 | -33 | 58 | − | 6 | 16 | 1.80倍 |