キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
29億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-17億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-6億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 18億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
18億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
12億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 17億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.69倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 17 | 29 | -17 | -6 | 18 | 18 | 12 | 1.69倍 |
| FY2024 | 12 | 37 | -22 | -6 | 27 | 18 | 15 | 3.01倍 |
| FY2023 | 14 | 26 | -22 | -6 | 23 | 16 | 5 | 1.87倍 |
| FY2022 | 19 | 20 | -31 | -5 | 32 | 11 | -11 | 1.04倍 |
| FY2021 | 24 | 29 | -23 | -5 | 24 | 9 | 6 | 1.22倍 |
| FY2020 | 20 | 28 | -11 | -4 | − | 8 | 17 | 1.40倍 |
| FY2019 | 18 | 24 | -22 | -4 | − | 8 | 2 | 1.32倍 |
| FY2018 | 21 | 23 | -8 | -3 | − | 6 | 16 | 1.10倍 |
| FY2017 | 20 | 26 | -6 | -2 | − | 5 | 20 | 1.32倍 |
| FY2016 | 12 | 26 | -7 | -1 | − | 6 | 19 | 2.09倍 |