キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
122億円 | |
| 投資CF マイナスは成長投資のシグナル |
-90億円 | |
| 財務CF 配当・自社株買い・借入返済 |
-17億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
| 減価償却費 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 | 44億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.75倍 |
CF時系列（過去15年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 44 | 122 | -90 | -17 | − | − | 2.75倍 |
| FY2024 | 35 | 84 | 10 | -88 | − | − | 2.38倍 |
| FY2023 | -20 | 47 | -41 | 9 | − | − | -2.30倍 |
| FY2022 | 25 | 59 | -116 | 30 | − | − | 2.31倍 |
| FY2021 | 40 | 105 | -43 | -48 | − | − | 2.59倍 |
| FY2020 | − | 108 | -29 | − | − | − | — |
| FY2019 | − | 96 | -103 | − | − | − | — |
| FY2018 | − | 99 | -90 | − | − | − | — |
| FY2017 | − | 80 | -149 | − | − | − | — |
| FY2016 | − | 87 | -94 | − | − | − | — |
| 2025-03 | 44 | 122 | -90 | -17 | − | − | 2.75倍 |
| 2024-03 | 35 | 84 | 10 | -88 | − | − | 2.38倍 |
| 2023-03 | -20 | 47 | -41 | 9 | − | − | -2.30倍 |
| 2022-03 | 25 | 59 | -116 | 30 | − | − | 2.31倍 |
| 2021-03 | 40 | 105 | -43 | -48 | − | − | 2.59倍 |