キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
404億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-304億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 117億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
251億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
286億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 254億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.59倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 254 | 404 | -304 | − | 117 | 251 | 286 | 1.59倍 |
| FY2024 | 239 | 545 | -377 | -115 | 136 | 222 | 100 | 2.28倍 |
| FY2023 | 212 | 34 | -226 | -124 | 99 | 204 | 168 | 0.16倍 |
| FY2022 | 212 | 291 | -173 | 174 | 79 | 198 | -192 | 1.37倍 |
| FY2021 | 145 | 459 | -180 | -113 | 101 | 196 | 119 | 3.18倍 |
| FY2020 | 145 | 188 | -294 | -448 | − | 195 | 279 | 1.30倍 |
| FY2019 | 148 | 247 | -168 | 259 | − | 183 | -107 | 1.67倍 |
| FY2018 | 154 | 285 | -217 | -160 | − | 177 | 79 | 1.85倍 |
| FY2017 | 173 | 302 | -74 | -80 | − | 164 | 68 | 1.74倍 |
| FY2016 | 142 | 374 | -171 | -115 | − | 162 | 227 | 2.63倍 |