キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
58億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-90億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 81億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
26億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-23億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 67億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.87倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 67 | 58 | -90 | − | 81 | 26 | -23 | 0.87倍 |
| FY2024 | 59 | -17 | -57 | 21 | 56 | 24 | -32 | -0.29倍 |
| FY2023 | 58 | -62 | -23 | 85 | 23 | 23 | -74 | -1.08倍 |
| FY2022 | 46 | -11 | -52 | 90 | 51 | 18 | -86 | -0.24倍 |
| FY2021 | 38 | 60 | -5 | 57 | 25 | 19 | -64 | 1.56倍 |
| FY2020 | 38 | 94 | -29 | -46 | − | 19 | 55 | 2.45倍 |
| FY2019 | 20 | -41 | -25 | -48 | − | 19 | 65 | -2.02倍 |
| FY2018 | 29 | 32 | -12 | 60 | − | 18 | -66 | 1.10倍 |
| FY2017 | 32 | 6 | -20 | 3 | − | 18 | 20 | 0.19倍 |
| FY2016 | 24 | 27 | -51 | 1 | − | − | -14 | 1.11倍 |