キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
0億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-4億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-1億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -2億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.17倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -2 | 0 | -1 | -4 | 1 | − | -1 | -0.17倍 |
| FY2024 | 0 | 8 | 0 | -2 | 0 | − | 8 | 18.99倍 |
| FY2023 | 1 | 1 | -0 | -3 | 1 | − | 0 | 0.57倍 |
| FY2022 | 1 | 2 | -2 | -5 | 3 | − | 1 | 3.26倍 |
| FY2021 | 4 | 3 | -0 | -4 | 1 | − | 3 | 0.96倍 |
| FY2020 | 3 | 8 | 3 | -0 | − | − | 11 | 2.77倍 |
| FY2019 | -40 | 1 | 40 | -39 | − | − | 41 | -0.03倍 |
| FY2018 | -6 | -7 | 3 | -1 | − | − | -4 | 1.14倍 |
| FY2017 | 0 | 32 | -0 | -28 | − | − | 32 | 133.21倍 |
| FY2016 | -3 | -11 | 2 | 4 | − | − | -9 | 3.31倍 |