キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
18億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-15億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
31億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 18 | -15 | − | − | − | − | — |
| FY2025 | -56 | 19 | -5 | -2 | 47 | 31 | 3 | -0.34倍 |
| FY2024 | -68 | 6 | -78 | -8 | 49 | 35 | 14 | -0.09倍 |
| FY2023 | -5 | -21 | 51 | -8 | 23 | 35 | -72 | 4.42倍 |
| FY2022 | 128 | -36 | 221 | -16 | 57 | 109 | 30 | -0.28倍 |
| FY2021 | -39 | 114 | -24 | -49 | 56 | 119 | 185 | -2.94倍 |
| FY2020 | -65 | 144 | -42 | -47 | − | 124 | 89 | -2.23倍 |
| FY2019 | -57 | 82 | -65 | -91 | − | 74 | 102 | -1.43倍 |
| FY2018 | -9 | 75 | -93 | -10 | − | 75 | 16 | -8.14倍 |
| FY2017 | -10 | 95 | -127 | 0 | − | 72 | -19 | -9.97倍 |
| FY2016 | 2 | 58 | -169 | 6 | − | 74 | -32 | 26.98倍 |