キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
17億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-30億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 17 | -30 | − | − | 12 | − | — |
| FY2025 | -4 | 20 | -19 | 19 | 23 | 12 | -14 | -5.62倍 |
| FY2024 | 2 | 6 | -18 | -0 | 16 | 13 | 1 | 4.11倍 |
| FY2023 | 2 | 8 | -29 | 10 | 36 | 12 | -11 | 4.26倍 |
| FY2022 | 4 | 4 | -11 | 20 | 11 | 12 | -21 | 0.95倍 |
| FY2021 | 6 | 47 | -8 | 3 | 10 | 12 | -8 | 7.72倍 |
| FY2020 | 14 | 19 | -8 | -38 | − | 12 | 39 | 1.41倍 |
| FY2019 | 1 | 9 | -16 | -4 | − | 11 | 12 | 10.68倍 |
| FY2018 | -0 | 9 | -5 | 7 | − | 10 | -7 | -118.30倍 |
| FY2017 | 2 | 14 | -9 | -5 | − | 10 | 4 | 6.82倍 |
| FY2016 | 2 | 4 | -17 | -4 | − | 11 | 5 | 1.54倍 |