キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
39億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-180億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-27億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 58億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
56億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-86億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 84億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.47倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 84 | 39 | -180 | -27 | 58 | 56 | -86 | 0.47倍 |
| FY2024 | 81 | 144 | -4 | 140 | 64 | − | -141 | 1.77倍 |
| FY2023 | 64 | 107 | -77 | -74 | 46 | − | 140 | 1.68倍 |
| FY2022 | 72 | 57 | -77 | -35 | 50 | 42 | 30 | 0.79倍 |
| FY2021 | 70 | 172 | -61 | -123 | 19 | 39 | -20 | 2.45倍 |
| FY2020 | 71 | 106 | -34 | -3 | − | 44 | 111 | 1.50倍 |
| FY2019 | 38 | 44 | -31 | -97 | − | 37 | 72 | 1.18倍 |
| FY2018 | 55 | 164 | -29 | -99 | − | 40 | 14 | 2.99倍 |
| FY2017 | 54 | 95 | -71 | -58 | − | 42 | 135 | 1.76倍 |
| FY2016 | 30 | 106 | -50 | -75 | − | 38 | 23 | 3.50倍 |