キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
42億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 14億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
28億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 42 | -9 | − | 14 | 5 | 28 | — |
| FY2024 | 77 | 140 | -1 | -2 | 7 | 4 | 33 | 1.82倍 |
| FY2023 | 75 | 150 | 0 | -0 | 8 | 2 | 139 | 1.99倍 |
| FY2022 | 118 | -82 | 1 | -0 | 13 | 1 | 150 | -0.70倍 |
| FY2021 | -58 | -242 | -3 | 399 | 12 | 7 | -82 | 4.19倍 |
| FY2020 | -285 | -189 | -31 | -1 | − | 11 | -245 | 0.66倍 |
| FY2019 | -74 | 48 | -17 | -0 | − | 11 | -220 | -0.65倍 |
| FY2018 | 13 | 46 | -25 | -0 | − | 9 | 32 | 3.59倍 |
| FY2017 | 14 | 25 | -21 | -0 | − | 18 | 21 | 1.80倍 |
| FY2016 | -13 | -13 | 3 | 3 | − | 7 | 4 | 1.00倍 |