キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
318億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-42億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-152億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 390億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
336億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
276億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 121億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.63倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 121 | 318 | -42 | -152 | 390 | 336 | 276 | 2.63倍 |
| FY2024 | 116 | 296 | -94 | -135 | 446 | 334 | 202 | 2.55倍 |
| FY2023 | 103 | 244 | -118 | -177 | 463 | 316 | 126 | 2.37倍 |
| FY2022 | 92 | 213 | -92 | -121 | 386 | 304 | 122 | 2.33倍 |
| FY2021 | 88 | 216 | -56 | -20 | 360 | 287 | 160 | 2.45倍 |
| FY2020 | 64 | 212 | -121 | -73 | − | 270 | 91 | 3.29倍 |
| FY2019 | 97 | 171 | -102 | -41 | − | 243 | 68 | 1.76倍 |
| FY2018 | 93 | 163 | -71 | -17 | − | 201 | 91 | 1.74倍 |
| FY2017 | 72 | 171 | -20 | -161 | − | 218 | 152 | 2.39倍 |
| FY2016 | 69 | 135 | -61 | -122 | − | 199 | 74 | 1.95倍 |