キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
78億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
4億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-56億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 17億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
35億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
82億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 36億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.18倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 36 | 78 | 4 | -56 | 17 | 35 | 82 | 2.18倍 |
| FY2024 | 23 | 72 | 18 | -94 | 16 | 31 | 90 | 3.17倍 |
| FY2023 | 32 | 55 | -48 | -62 | 15 | 23 | 7 | 1.71倍 |
| FY2022 | 34 | 52 | -58 | 20 | 11 | 21 | -6 | 1.50倍 |
| FY2021 | 26 | 44 | -181 | 78 | 17 | 20 | -137 | 1.70倍 |
| FY2020 | 23 | 60 | -16 | -0 | − | 18 | 44 | 2.57倍 |
| FY2019 | 19 | 54 | -28 | -4 | − | 17 | 25 | 2.76倍 |
| FY2018 | 31 | 31 | -149 | 144 | − | 14 | -118 | 1.03倍 |
| FY2017 | 33 | 51 | 5 | -51 | − | 14 | 56 | 1.53倍 |
| FY2016 | 14 | 32 | -40 | -12 | − | 14 | -9 | 2.31倍 |