キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
96億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-126億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
21億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 125億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
74億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-30億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 26億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.61倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 26 | 96 | -126 | 21 | 125 | 74 | -30 | 3.61倍 |
| FY2024 | 27 | 123 | -126 | 19 | 128 | 69 | -3 | 4.63倍 |
| FY2023 | -13 | 91 | -83 | -19 | 84 | 67 | 8 | -6.82倍 |
| FY2022 | 15 | 81 | -78 | 5 | 74 | 64 | 4 | 5.57倍 |
| FY2021 | 16 | 76 | -113 | -22 | 119 | 59 | -38 | 4.85倍 |
| FY2020 | 7 | 54 | -78 | 78 | − | 47 | -24 | 7.37倍 |
| FY2019 | 18 | 58 | -80 | 16 | − | 41 | -22 | 3.16倍 |
| FY2018 | 23 | 57 | -69 | 6 | − | 37 | -12 | 2.46倍 |
| FY2017 | 27 | 64 | -70 | -28 | − | 32 | -6 | 2.36倍 |
| FY2016 | 26 | 54 | -64 | 49 | − | 32 | -11 | 2.07倍 |