キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
41億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-55億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
14億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 51億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-14億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 22億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.87倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 22 | 41 | -55 | 14 | 51 | 12 | -14 | 1.87倍 |
| FY2024 | 19 | 33 | -43 | 13 | 43 | 8 | -11 | 1.75倍 |
| FY2023 | 16 | 25 | -30 | 3 | 19 | 6 | -4 | 1.59倍 |
| FY2022 | 15 | 21 | -18 | -3 | 14 | 5 | 3 | 1.40倍 |
| FY2021 | 11 | 24 | -17 | -6 | 14 | 4 | 7 | 2.23倍 |
| FY2020 | 1 | 4 | -16 | 11 | − | 3 | -12 | 3.66倍 |
| FY2019 | 5 | 11 | -13 | 3 | − | 2 | -2 | 2.05倍 |
| FY2018 | 5 | 8 | -11 | 12 | − | 1 | -3 | 1.76倍 |