キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
163億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-104億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-95億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 53億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
50億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
118億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 127億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.28倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 127 | 163 | -104 | -95 | 53 | − | 118 | 1.28倍 |
| FY2024 | 98 | 145 | -41 | -91 | 61 | 50 | 58 | 1.48倍 |
| FY2023 | 97 | 165 | -61 | -67 | 67 | 49 | 104 | 1.69倍 |
| FY2022 | 89 | 122 | -110 | -36 | 102 | 45 | 104 | 1.37倍 |
| FY2021 | 86 | 114 | -113 | 27 | 110 | 42 | 12 | 1.33倍 |
| FY2020 | 67 | 106 | -132 | -0 | − | 42 | 1 | 1.58倍 |
| FY2019 | 80 | 87 | -37 | 46 | − | 36 | -25 | 1.08倍 |
| FY2017 | 47 | 65 | -35 | -25 | − | 32 | 32 | 1.38倍 |