キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
440億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-632億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 609億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
226億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-169億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 440 | -632 | − | 609 | 226 | -169 | — |
| FY2024 | 283 | 408 | -269 | 102 | 385 | 200 | -192 | 1.44倍 |
| FY2023 | 249 | 169 | -131 | -79 | 297 | 200 | 139 | 0.68倍 |
| FY2022 | 176 | 217 | -176 | -74 | 172 | 208 | 38 | 1.23倍 |
| FY2021 | 96 | 153 | -249 | -103 | 333 | 209 | 40 | 1.59倍 |
| FY2020 | -46 | 320 | -264 | 213 | − | 208 | -97 | -7.00倍 |
| FY2019 | 201 | 365 | -481 | -121 | − | 198 | 57 | 1.81倍 |
| FY2018 | 215 | 444 | -326 | 127 | − | 191 | -116 | 2.07倍 |
| FY2017 | 227 | 386 | -296 | -99 | − | 181 | 118 | 1.70倍 |
| FY2016 | 226 | 363 | -278 | -200 | − | 176 | 90 | 1.61倍 |