キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
235億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-170億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 43億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
88億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
191億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 235 | -170 | − | 43 | 88 | 191 | — |
| FY2024 | 141 | 177 | -78 | -129 | 55 | 81 | 65 | 1.26倍 |
| FY2023 | 113 | 188 | -58 | -99 | 25 | 80 | 98 | 1.66倍 |
| FY2022 | 83 | 167 | -64 | -35 | 42 | 82 | 129 | 2.02倍 |
| FY2021 | 80 | 145 | -109 | -154 | 88 | 81 | 103 | 1.81倍 |
| FY2020 | 48 | 184 | -165 | 311 | − | 82 | 35 | 3.80倍 |
| FY2018 | 63 | 144 | -100 | -38 | − | 74 | -29 | 2.28倍 |
| FY2017 | 70 | 165 | -63 | -65 | − | 73 | 44 | 2.34倍 |