キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
367億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-438億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
98億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 71億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
239億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-76億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 248億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.48倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 248 | 367 | -438 | 98 | 71 | − | -76 | 1.48倍 |
| FY2024 | 224 | 206 | -580 | 52 | 98 | 239 | -71 | 0.92倍 |
| FY2023 | 161 | 363 | -336 | 349 | 129 | 222 | -375 | 2.26倍 |
| FY2022 | 70 | 237 | -294 | -49 | 124 | 216 | 28 | 3.40倍 |
| FY2021 | 19 | 118 | -248 | 39 | 165 | 209 | -57 | 6.38倍 |
| FY2020 | -131 | 343 | -286 | 125 | − | 200 | -129 | -2.63倍 |
| FY2019 | 146 | 225 | -294 | -94 | − | 176 | 57 | 1.54倍 |
| FY2018 | 183 | 495 | -328 | 31 | − | 162 | -69 | 2.70倍 |
| FY2017 | 182 | 391 | -170 | -78 | − | 160 | 167 | 2.14倍 |