キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-42億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-88億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
228億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 48億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
26億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-290億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 160億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.26倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 160 | -42 | -88 | 228 | 48 | 26 | -290 | -0.26倍 |
| FY2024 | 142 | -110 | -43 | 95 | 30 | 21 | -130 | -0.78倍 |
| FY2023 | 119 | 165 | -67 | 210 | 78 | 20 | -153 | 1.39倍 |
| FY2022 | 116 | 174 | -94 | 20 | 85 | 16 | 99 | 1.50倍 |
| FY2021 | 74 | 47 | 5 | 4 | 5 | 13 | 81 | 0.64倍 |
| FY2020 | 43 | -27 | -44 | -12 | − | 13 | 52 | -0.63倍 |
| FY2019 | 107 | -60 | -43 | 55 | − | 11 | -71 | -0.56倍 |
| FY2018 | 88 | -70 | -24 | 66 | − | 8 | -102 | -0.80倍 |
| FY2017 | 74 | 44 | -48 | 172 | − | 6 | -94 | 0.59倍 |