キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
52億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-78億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
40億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 82億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
18億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-26億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 37億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.41倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 37 | 52 | -78 | 40 | 82 | 18 | -26 | 1.41倍 |
| FY2024 | 32 | 53 | -82 | 26 | 69 | 14 | -24 | 1.66倍 |
| FY2023 | 28 | 35 | -47 | 18 | 46 | 11 | -11 | 1.25倍 |
| FY2022 | 29 | 16 | -23 | 15 | 19 | 10 | -7 | 0.56倍 |
| FY2021 | 32 | 57 | -13 | -8 | 24 | 9 | 45 | 1.81倍 |
| FY2020 | 22 | 25 | -22 | -22 | − | 8 | 3 | 1.13倍 |
| FY2019 | -18 | 41 | -10 | -10 | − | 7 | 30 | -2.31倍 |
| FY2018 | 18 | -24 | -5 | 59 | − | 6 | -29 | -1.32倍 |
| FY2017 | 15 | -30 | -14 | 39 | − | 6 | -44 | -1.93倍 |
| FY2016 | 11 | -7 | -15 | 30 | − | 5 | -23 | -0.62倍 |