キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
77億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-21億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
38億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 77 | -21 | − | − | 38 | − | — |
| FY2025 | − | 73 | -82 | − | 98 | − | -25 | — |
| FY2024 | 44 | 82 | -113 | 63 | 122 | 40 | -9 | 1.87倍 |
| FY2023 | 38 | 89 | -121 | 64 | 125 | 38 | -31 | 2.35倍 |
| FY2022 | 42 | 27 | -87 | -14 | 143 | 37 | -32 | 0.65倍 |
| FY2021 | 52 | 77 | -56 | -58 | 115 | 23 | -59 | 1.49倍 |
| FY2020 | 83 | 67 | -97 | 62 | − | 22 | 21 | 0.81倍 |
| FY2019 | 39 | 53 | -16 | 3 | − | 22 | -30 | 1.34倍 |
| FY2018 | 40 | 69 | -112 | 52 | − | 24 | 36 | 1.72倍 |
| FY2017 | 36 | 47 | -109 | 42 | − | 25 | -44 | 1.32倍 |
| FY2016 | 33 | 49 | 148 | -31 | − | 26 | -62 | 1.50倍 |