キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
275億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,702億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
46億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 275 | -1,702 | − | − | 46 | − | — |
| FY2025 | − | 1,657 | -1,015 | − | 47 | 45 | 1,610 | — |
| FY2024 | 132 | 1,213 | -1,458 | -46 | 61 | 45 | 643 | 9.16倍 |
| FY2023 | 109 | -10,341 | 1,657 | -29 | 39 | 47 | -244 | -95.10倍 |
| FY2022 | 95 | 1,388 | -835 | -288 | 39 | 47 | -8,685 | 14.61倍 |
| FY2021 | 114 | 8,800 | -189 | -30 | 36 | 52 | 553 | 77.20倍 |
| FY2020 | 51 | 174 | 509 | -28 | − | 58 | 8,611 | 3.40倍 |
| FY2019 | 39 | -535 | 1,244 | -29 | − | 53 | 682 | -13.57倍 |
| FY2018 | 61 | -1,364 | 1,852 | -402 | − | 53 | 709 | -22.22倍 |
| FY2017 | 84 | 1,715 | 942 | -120 | − | 52 | 488 | 20.43倍 |