キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-78億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-29億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -78 | -29 | − | − | 12 | − | — |
| FY2025 | 39 | -33 | -1 | 121 | 25 | 12 | -107 | -0.83倍 |
| FY2024 | 36 | -149 | -9 | 31 | − | 12 | -33 | -4.17倍 |
| FY2023 | − | -13 | 36 | − | 0 | 12 | -13 | — |
| FY2022 | 30 | -199 | -1 | 147 | 58 | 11 | -158 | -6.52倍 |
| FY2021 | 21 | -13 | -0 | 202 | − | 13 | -200 | -0.60倍 |
| FY2020 | 19 | -7 | 4 | 7 | − | 14 | -13 | -0.37倍 |
| FY2019 | 24 | -15 | 4 | 12 | − | 13 | -3 | -0.63倍 |
| FY2018 | 23 | -19 | -9 | 12 | − | 11 | -11 | -0.83倍 |
| FY2017 | 30 | -6 | -1 | -2 | − | 11 | -28 | -0.21倍 |
| FY2016 | 23 | -3 | 0 | -0 | − | − | -7 | -0.15倍 |