キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-1,516億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-167億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 120億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
32億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-1,635億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -1,516 | -167 | − | 120 | 32 | -1,635 | — |
| FY2024 | 58 | -373 | -2,178 | -22 | 129 | − | -1,682 | -6.48倍 |
| FY2023 | 57 | -523 | -1,167 | -18 | 35 | 30 | -2,551 | -9.25倍 |
| FY2022 | 59 | 2,861 | -387 | -29 | 18 | 30 | -1,690 | 48.53倍 |
| FY2021 | 56 | 2,954 | -747 | -22 | 29 | 29 | 2,475 | 52.84倍 |
| FY2020 | 26 | 311 | 230 | -17 | − | 30 | 2,207 | 12.07倍 |
| FY2019 | 50 | -613 | 1,204 | -19 | − | 28 | 541 | -12.38倍 |
| FY2018 | 61 | -84 | 12 | -84 | − | 27 | 591 | -1.37倍 |
| FY2017 | 88 | -493 | 400 | -29 | − | 27 | -72 | -5.62倍 |
| FY2016 | 65 | -164 | 1,034 | -19 | − | 26 | -93 | -2.52倍 |