キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-1,862億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
170億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 26億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
29億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-1,888億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -1,862 | 170 | − | 26 | − | -1,888 | — |
| FY2024 | 176 | 1,151 | -1,306 | -74 | 18 | 29 | -1,692 | 6.53倍 |
| FY2023 | 150 | -5,823 | 2,146 | -27 | 11 | 26 | -155 | -38.77倍 |
| FY2022 | 39 | 755 | 874 | -56 | 14 | 27 | -3,677 | 19.25倍 |
| FY2021 | 155 | 7,152 | -21 | -46 | 13 | 28 | 1,629 | 46.26倍 |
| FY2020 | 136 | 648 | -1,168 | -44 | − | 29 | 7,132 | 4.76倍 |
| FY2019 | 137 | -1,862 | 1,478 | -81 | − | 34 | -520 | -13.57倍 |
| FY2018 | 116 | -2,468 | 1,997 | -149 | − | 37 | -384 | -21.24倍 |
| FY2017 | 117 | 3,534 | -1,377 | -32 | − | 38 | -471 | 30.15倍 |
| FY2016 | 110 | 1,494 | 802 | -97 | − | − | 2,158 | 13.55倍 |