キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-151億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-45億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
4億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-156億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -151 | -45 | − | 5 | 4 | -156 | — |
| FY2024 | 11 | 599 | -193 | -5 | 9 | 5 | -195 | 56.04倍 |
| FY2023 | 14 | -1,109 | -113 | -5 | 3 | − | 406 | -80.60倍 |
| FY2022 | 15 | 111 | -9 | -5 | 2 | 5 | -1,222 | 7.25倍 |
| FY2021 | 13 | 1,277 | -31 | -5 | 4 | 6 | 101 | 95.49倍 |
| FY2020 | 11 | -32 | -223 | -5 | − | 6 | 1,246 | -2.81倍 |
| FY2019 | 11 | -124 | 240 | -5 | − | − | -256 | -11.16倍 |
| FY2018 | 9 | -337 | 653 | -5 | − | 8 | 116 | -37.11倍 |
| FY2017 | 6 | -83 | 82 | -5 | − | 9 | 316 | -13.40倍 |
| FY2016 | 17 | 266 | -262 | -10 | − | 9 | -0 | 15.69倍 |