キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-283億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-376億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 31億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
40億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-314億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -283 | -376 | − | 31 | 40 | -314 | — |
| FY2024 | 131 | -297 | -2,195 | -38 | 34 | 39 | -659 | -2.26倍 |
| FY2023 | 113 | -2,256 | -776 | -42 | 23 | 37 | -2,492 | -20.03倍 |
| FY2022 | 109 | 1,243 | -708 | -32 | 135 | 31 | -3,032 | 11.44倍 |
| FY2021 | 90 | 4,257 | -577 | -27 | 86 | 27 | 535 | 47.29倍 |
| FY2020 | 80 | 307 | 94 | -27 | − | 29 | 3,680 | 3.83倍 |
| FY2019 | 81 | 313 | 781 | -29 | − | 24 | 402 | 3.88倍 |
| FY2018 | 53 | -13 | 457 | -227 | − | 33 | 1,094 | -0.25倍 |
| FY2017 | 109 | 1,074 | -289 | -52 | − | 26 | 444 | 9.84倍 |
| FY2016 | 98 | 92 | -319 | -165 | − | 26 | 785 | 0.94倍 |