キャッシュフロー FY2023
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
13,070億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9,556億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 119億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
12,951億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | − | 13,070 | -9,556 | − | 119 | − | 12,951 | — |
| FY2022 | 428 | -4,706 | 2,510 | -46 | 91 | − | 3,514 | -11.00倍 |
| FY2021 | 204 | 2,492 | 72 | -199 | 120 | − | -2,196 | 12.23倍 |
| FY2020 | 451 | 3,065 | 492 | -273 | 129 | − | 2,564 | 6.79倍 |
| FY2019 | 456 | 139 | -1,525 | -232 | 221 | − | 3,557 | 0.31倍 |
| FY2018 | 523 | 1,674 | -443 | -502 | − | − | -1,386 | 3.20倍 |
| FY2017 | 514 | 1,757 | 1,354 | -183 | − | − | 1,231 | 3.42倍 |
| FY2016 | 508 | 1,758 | 1,862 | -615 | − | − | 3,111 | 3.46倍 |