キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-2,492億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-153億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
2,973億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
336億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -2,492 | -153 | 2,973 | − | 336 | − | — |
| FY2024 | 664 | -2,134 | -858 | 2,467 | − | 327 | -2,644 | -3.21倍 |
| FY2023 | 730 | -1,301 | -438 | 2,245 | − | 315 | -2,992 | -1.78倍 |
| FY2022 | 436 | -704 | -516 | 1,293 | − | 298 | -1,739 | -1.62倍 |
| FY2021 | 354 | -47 | -106 | 62 | − | 286 | -1,221 | -0.13倍 |
| FY2020 | 361 | -1,699 | 297 | 1,678 | − | 286 | -153 | -4.70倍 |
| FY2019 | 229 | -1,924 | -403 | 2,422 | − | 237 | -1,402 | -8.42倍 |
| FY2018 | 305 | -548 | -464 | 2,422 | − | 117 | -2,328 | -1.80倍 |
| FY2017 | 383 | -1,033 | -195 | 1,126 | − | 74 | -1,012 | -2.69倍 |
| FY2016 | 423 | -1,024 | -239 | 1,212 | − | 82 | -1,227 | -2.42倍 |