キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
481億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-663億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
70億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 481 | -663 | − | − | 70 | − | — |
| FY2025 | 445 | 528 | 46 | -608 | 1,559 | 61 | -183 | 1.19倍 |
| FY2024 | 419 | 412 | -872 | -125 | 1,525 | 59 | 574 | 0.98倍 |
| FY2023 | 401 | 416 | 23 | -99 | 1,538 | 59 | -460 | 1.04倍 |
| FY2022 | 380 | 372 | 1,431 | -92 | 1,566 | 59 | 439 | 0.98倍 |
| FY2021 | 354 | 462 | -1,113 | -85 | 1,592 | 55 | 1,804 | 1.31倍 |
| FY2020 | 262 | 228 | 137 | -74 | − | 54 | -651 | 0.87倍 |
| FY2019 | 131 | 154 | -158 | -66 | − | 57 | 365 | 1.18倍 |
| FY2018 | 160 | 298 | -686 | -91 | − | 57 | -4 | 1.86倍 |
| FY2017 | 297 | 472 | 9 | -91 | − | 59 | -388 | 1.59倍 |