キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
217億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-85億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 120億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
99億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
97億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 217 | -85 | − | 120 | 99 | 97 | — |
| FY2024 | 96 | 176 | -109 | -140 | 129 | 96 | 132 | 1.84倍 |
| FY2023 | − | 175 | -30 | − | 62 | 92 | 113 | — |
| FY2022 | 76 | 171 | 9 | -93 | 75 | 92 | 67 | 2.26倍 |
| FY2021 | 26 | 44 | -115 | -100 | 164 | 94 | 180 | 1.70倍 |
| FY2020 | -119 | 148 | -164 | 133 | − | 88 | -72 | -1.24倍 |
| FY2019 | 4 | 131 | -92 | -11 | − | 82 | -16 | 29.23倍 |
| FY2018 | 46 | 217 | -89 | -95 | − | 85 | 39 | 4.72倍 |
| FY2017 | 74 | 186 | -106 | -93 | − | 80 | 128 | 2.53倍 |
| FY2016 | 74 | 126 | -70 | -70 | − | − | 80 | 1.71倍 |