キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
745億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-112億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
168億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 745 | -112 | − | − | 168 | − | — |
| FY2025 | 188 | 223 | -227 | -450 | 231 | 165 | 633 | 1.19倍 |
| FY2024 | 179 | 417 | -174 | 5 | 205 | 160 | -3 | 2.32倍 |
| FY2023 | 169 | 239 | -238 | -255 | 228 | 151 | 243 | 1.41倍 |
| FY2022 | 133 | -79 | -203 | -1 | 194 | 142 | 1 | -0.59倍 |
| FY2021 | 152 | 417 | -206 | 227 | 256 | 132 | -282 | 2.75倍 |
| FY2020 | 178 | 549 | -161 | -190 | − | 128 | 212 | 3.08倍 |
| FY2019 | 78 | 182 | -278 | -335 | − | 128 | 388 | 2.33倍 |
| FY2018 | 74 | 170 | -180 | 94 | − | 122 | -96 | 2.29倍 |
| FY2017 | 66 | 176 | -143 | -26 | − | 115 | -11 | 2.68倍 |
| FY2016 | 81 | -77 | -229 | -39 | − | 103 | 32 | -0.95倍 |