キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
158億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-167億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
8億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 117億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
79億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 57億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.79倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 57 | 158 | -167 | 8 | 117 | 79 | -9 | 2.79倍 |
| FY2024 | 59 | 104 | -98 | -77 | 110 | 65 | 5 | 1.75倍 |
| FY2023 | 40 | 125 | -66 | -52 | 66 | 59 | 59 | 3.11倍 |
| FY2022 | 28 | 74 | -86 | 37 | 28 | 49 | -12 | 2.68倍 |
| FY2021 | -29 | -19 | 21 | 91 | 50 | 52 | 2 | 0.66倍 |
| FY2020 | -275 | -72 | -99 | 266 | − | 62 | -172 | 0.26倍 |
| FY2019 | 19 | 98 | -59 | -48 | − | 65 | 39 | 5.12倍 |
| FY2018 | 28 | 85 | -61 | -46 | − | 57 | 24 | 3.04倍 |
| FY2017 | 35 | 94 | -43 | -26 | − | 54 | 51 | 2.65倍 |
| FY2016 | 24 | 92 | -60 | -27 | − | 54 | 33 | 3.88倍 |