キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
542億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-239億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 197億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
130億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
345億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 542 | -239 | − | 197 | 130 | 345 | — |
| FY2024 | 448 | 473 | -81 | -352 | 100 | 143 | 303 | 1.06倍 |
| FY2023 | 183 | 373 | -115 | -260 | 89 | 138 | 391 | 2.04倍 |
| FY2022 | 212 | 317 | -95 | -174 | 89 | − | 257 | 1.50倍 |
| FY2021 | 230 | 399 | -126 | -135 | 156 | 136 | 223 | 1.74倍 |
| FY2020 | 184 | 358 | -216 | -203 | − | 163 | 274 | 1.95倍 |
| FY2019 | 183 | 374 | -149 | 10 | − | − | 142 | 2.04倍 |
| FY2018 | 208 | 280 | -174 | -71 | − | 144 | 225 | 1.35倍 |
| FY2017 | 212 | 367 | 8 | -311 | − | 132 | 106 | 1.73倍 |
| FY2016 | 204 | 338 | -325 | -85 | − | − | 375 | 1.66倍 |