キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
121億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
7,531億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-2,497億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 393億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
179億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
797億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 4,241億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.03倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 4,241 | 121 | 7,531 | -2,497 | 393 | − | 797 | 0.03倍 |
| FY2024 | 2,788 | 4,621 | -6,306 | -1,951 | 329 | 179 | 7,651 | 1.66倍 |
| FY2023 | 4,906 | 3,228 | 1,115 | -2,370 | 339 | − | -1,685 | 0.66倍 |
| FY2022 | 4,328 | 2,897 | 937 | -2,910 | 168 | 105 | 4,344 | 0.67倍 |
| FY2021 | 4,777 | 6,121 | -1,365 | -3,370 | 179 | 108 | 3,834 | 1.28倍 |
| FY2020 | 4,804 | 3,478 | -1,884 | -1,949 | − | 96 | 4,756 | 0.72倍 |
| FY2019 | 2,586 | 1,705 | 454 | -1,110 | − | − | 1,593 | 0.66倍 |
| FY2018 | 1,940 | 1,522 | 614 | -1,090 | − | 91 | 2,159 | 0.78倍 |
| FY2017 | 1,396 | 191 | 695 | -613 | − | 84 | 2,136 | 0.14倍 |
| FY2016 | 1,026 | 552 | -717 | -144 | − | 91 | 886 | 0.54倍 |