キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
131億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-31億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-108億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 34億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
46億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
99億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 86億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.52倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 86 | 131 | -31 | -108 | 34 | 46 | 99 | 1.52倍 |
| FY2024 | 84 | 143 | -11 | -106 | 38 | 47 | 131 | 1.71倍 |
| FY2023 | 74 | 145 | -55 | -103 | 63 | 49 | 91 | 1.96倍 |
| FY2022 | 86 | 132 | -57 | -97 | 73 | 48 | 76 | 1.54倍 |
| FY2021 | 88 | 109 | -56 | -87 | 67 | 40 | 53 | 1.24倍 |
| FY2020 | 106 | 184 | -38 | -92 | − | 38 | 146 | 1.73倍 |
| FY2019 | 115 | 141 | -40 | -87 | − | 36 | 101 | 1.22倍 |
| FY2018 | 142 | 171 | -36 | -83 | − | 24 | 89 | 1.20倍 |
| FY2017 | 145 | 148 | -19 | -128 | − | 23 | 135 | 1.02倍 |