キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
553億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
81億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-631億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 204億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
215億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
349億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 237億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.33倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 237 | 553 | 81 | -631 | 204 | 215 | 349 | 2.33倍 |
| FY2024 | 134 | 438 | -159 | -373 | 278 | 210 | 160 | 3.28倍 |
| FY2023 | 296 | -148 | -216 | -353 | 211 | 193 | -360 | -0.50倍 |
| FY2022 | 382 | 360 | 437 | -444 | 156 | 173 | 204 | 0.94倍 |
| FY2021 | 373 | 582 | -58 | -206 | 122 | 171 | 461 | 1.56倍 |
| FY2020 | 266 | 572 | -211 | -364 | 212 | 173 | 359 | 2.15倍 |
| FY2019 | 346 | 302 | -231 | -364 | − | 108 | 361 | 0.87倍 |
| FY2018 | 438 | 475 | 48 | -285 | − | 108 | 71 | 1.09倍 |
| FY2017 | 544 | 391 | -97 | -356 | − | 111 | 523 | 0.72倍 |
| FY2016 | 469 | 424 | 6 | -126 | − | 127 | 295 | 0.90倍 |