キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
78億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-113億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
19億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 118億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
24億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-35億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 79億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.99倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 79 | 78 | -113 | 19 | 118 | 24 | -35 | 0.99倍 |
| FY2024 | 23 | 10 | -45 | 2 | 46 | 17 | -35 | 0.43倍 |
| FY2023 | 20 | 27 | -28 | 2 | 20 | 8 | -1 | 1.35倍 |
| FY2022 | 27 | 19 | -19 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0.70倍 |
| FY2021 | 56 | 39 | -8 | -8 | 6 | 6 | 32 | 0.70倍 |
| FY2020 | 15 | 15 | -17 | -2 | − | 4 | -2 | 1.01倍 |
| FY2019 | -262 | -116 | -45 | -1 | − | 12 | -161 | 0.44倍 |
| FY2018 | 40 | -12 | -55 | 315 | − | 11 | -67 | -0.30倍 |