キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
139億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-197億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 168億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
79億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-28億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 139 | -197 | − | 168 | 79 | -28 | — |
| FY2024 | 56 | 119 | -216 | 7 | 242 | 76 | -57 | 2.11倍 |
| FY2023 | 45 | 127 | -138 | 146 | 145 | 70 | -97 | 2.81倍 |
| FY2022 | 74 | 127 | -161 | 89 | 158 | 64 | -10 | 1.72倍 |
| FY2021 | 65 | 106 | -156 | -54 | 127 | 53 | -34 | 1.64倍 |
| FY2020 | 60 | 87 | -77 | 289 | − | 45 | -50 | 1.46倍 |
| FY2019 | 41 | 70 | -50 | -34 | − | 37 | 11 | 1.73倍 |
| FY2018 | 36 | 79 | 9 | 18 | − | 40 | 21 | 2.20倍 |
| FY2017 | 27 | 52 | -61 | -42 | − | 36 | 88 | 1.96倍 |