キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
151億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-73億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-111億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 48億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
35億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
78億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 118億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.28倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 118 | 151 | -73 | -111 | 48 | 35 | 78 | 1.28倍 |
| FY2024 | 145 | 176 | -67 | -60 | 60 | 31 | 109 | 1.21倍 |
| FY2023 | 108 | 100 | -51 | -28 | 53 | 30 | 49 | 0.93倍 |
| FY2022 | 84 | 92 | -39 | -20 | 32 | 30 | 54 | 1.11倍 |
| FY2021 | 52 | 87 | -38 | -13 | 19 | 30 | 49 | 1.67倍 |
| FY2020 | 20 | 76 | -123 | -21 | − | 28 | -48 | 3.86倍 |
| FY2019 | 53 | 109 | -29 | -19 | − | 27 | 81 | 2.05倍 |
| FY2018 | 43 | 75 | -22 | -19 | − | 32 | 53 | 1.74倍 |
| FY2017 | 28 | 77 | -22 | -24 | − | 36 | 55 | 2.70倍 |
| FY2016 | 15 | 65 | -25 | -15 | − | 34 | 40 | 4.41倍 |