キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,905億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-655億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-2,115億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 850億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
665億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,055億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 1,905 | -655 | -2,115 | 850 | 665 | 1,055 | — |
| FY2024 | 1,179 | 424 | 3,600 | -2,760 | 807 | 659 | -384 | 0.36倍 |
| FY2023 | 2,426 | 985 | -584 | -1,432 | 720 | 667 | 265 | 0.41倍 |
| FY2022 | 1,434 | 1,697 | -710 | -407 | 755 | 646 | 942 | 1.18倍 |
| FY2021 | 1,157 | 1,241 | -1,189 | 408 | 989 | 599 | 252 | 1.07倍 |
| FY2020 | 129 | 1,335 | -624 | -195 | 772 | 683 | 564 | 10.34倍 |
| FY2019 | 517 | 669 | -603 | -829 | 668 | 587 | 1 | 1.30倍 |
| FY2017 | 571 | 902 | -83 | -511 | − | 447 | 418 | 1.58倍 |