キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
263億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-187億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-101億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 96億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
160億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
75億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 112億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.35倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 112 | 263 | -187 | -101 | 96 | 160 | 75 | 2.35倍 |
| FY2024 | 81 | 241 | -89 | -148 | 36 | 135 | 153 | 2.96倍 |
| FY2023 | 52 | 208 | -59 | -82 | 32 | 125 | 149 | 4.04倍 |
| FY2022 | 57 | 218 | -25 | -165 | 31 | 117 | 194 | 3.86倍 |
| FY2021 | 18 | 122 | -110 | 74 | 42 | 107 | 11 | 6.90倍 |
| FY2020 | -35 | 5 | -59 | 42 | − | 99 | -54 | -0.15倍 |
| FY2019 | 50 | 147 | -60 | -19 | − | 62 | 87 | 2.95倍 |
| FY2018 | 51 | 103 | -80 | -18 | − | 63 | 23 | 2.03倍 |
| FY2017 | 75 | 135 | -51 | -21 | − | 58 | 83 | 1.80倍 |
| FY2016 | 55 | 138 | -48 | -52 | − | 58 | 90 | 2.50倍 |