キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
106億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-25億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
17億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 106 | -25 | − | − | 17 | − | — |
| FY2025 | 68 | 91 | -18 | -27 | 38 | 15 | 81 | 1.33倍 |
| FY2024 | 82 | 115 | -45 | -24 | 36 | 14 | 73 | 1.41倍 |
| FY2023 | 82 | 35 | -24 | -22 | 34 | 14 | 70 | 0.42倍 |
| FY2022 | 76 | 88 | -14 | -30 | 25 | 14 | 11 | 1.15倍 |
| FY2021 | 85 | 181 | -16 | -43 | 25 | 14 | 74 | 2.13倍 |
| FY2020 | 83 | 11 | -19 | -21 | − | 14 | 165 | 0.13倍 |
| FY2019 | 11 | 29 | -32 | -29 | − | 13 | -8 | 2.69倍 |
| FY2018 | 22 | 55 | -37 | -29 | − | 11 | -3 | 2.54倍 |
| FY2017 | 48 | 65 | -5 | -25 | − | 9 | 18 | 1.36倍 |