キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
638億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-407億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-803億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 463億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
272億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
231億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 340億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.88倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 340 | 638 | -407 | -803 | 463 | 272 | 231 | 1.88倍 |
| FY2024 | 763 | 870 | -358 | -495 | 447 | 250 | 512 | 1.14倍 |
| FY2023 | 611 | 1,146 | -318 | -440 | 314 | 239 | 828 | 1.87倍 |
| FY2022 | 1,282 | 1,107 | -334 | -584 | 278 | 210 | 773 | 0.86倍 |
| FY2021 | 1,159 | 1,124 | -201 | -588 | 205 | 187 | 923 | 0.97倍 |
| FY2020 | 635 | 911 | -283 | -179 | − | 183 | 627 | 1.43倍 |
| FY2019 | 518 | 679 | 344 | -128 | − | 181 | 1,023 | 1.31倍 |
| FY2018 | 539 | 496 | -490 | -217 | − | 175 | 6 | 0.92倍 |
| FY2017 | 384 | 693 | -517 | -152 | − | 188 | 176 | 1.80倍 |
| FY2016 | 510 | 640 | -341 | -155 | − | 155 | 300 | 1.26倍 |